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*ST大洲:桃源荣盛增资资金安排取决于大连和升计划

来源:资本邦   作者:晨晨   时间:2020-03-26 10:03  字号选择:

沈阳经济区一期产业投资基金,已向大连和升下属子公司注资4亿元,为大连和升带来了充足的流动性支持。在大连和升的流动性支持下,完全能够覆盖信得嘉和的贷款风险。

3月26日,资本邦讯,*ST大洲(000571.SZ)发布公告称,对于此前大连桃源荣盛市场有限公司以大连桃源商城商业发展有限公司股权加现金置换本公司全资子公司上海瑞斐投资有限公司应收账款暨关联交易一事收到深交所关注函,现对事项进行详细说明。


1.该资金来源为桃源荣盛收回桃源商城以前往来款3.8亿元,同时向大连万亿投资有限公司(以下简称“万亿投资”)借款1.2亿元,共筹集5亿元。万亿投资资金来源于大连和升借款支持。此操作在一定程度上减少了双方债务,运用资金较少。


交易架构采取由桃源荣盛向桃源商城增资,再以桃源商城参股权与公司应收账款进行置换,而非直接以现金承接主要考虑的因素:由于桃源荣盛的增资资金大部分来源于大连和升,故该笔资金安排取决于大连和升的资金计划。大连和升在2019年12月末基于自救原因才决定参与公司股东占款解决,按照大连和升运营计划的财务安排,并未在2020年安排此笔收购资金。由于所有资金计划都围绕着保证大连和升及下属公司的生产运营来制订的,在目前的整体经济形势下,大连和升的公司战略也是要保证公司集团项下各项业务充足的现金流,故大连和升决定不以现金而以资产解决相应占款问题,但是大连和升也出具了承诺函,为公司的主营业务发展以及解决欠税问题提供担保或者直接的现金支持,确保公司的可持续经营能力。


2.信得嘉和为桃源商城提供了信用担保的反担保措施,大连和升作为资金的最终使用者,将为信得嘉和还款提供保证。大连和升出具《承诺函》,进一步承诺,“如信得嘉和到期无法偿还对盛京银行人民币52,000万元借款,本公司或本公司指定主体愿意向盛京银行代为清偿该笔借款。”


大连和升实收资本15亿元,截至2019年12月31日,在未经审计的财务报告中显示,资产负债率63.22%,处于合理区间。其全资子公司大连三鑫投资有限公司(以下简称“三鑫投资”)持有大连百傲化学股份有限公司解禁流通股5,400多万股,按近20日平均股价计算,三鑫投资持有所有的股票市值为16.58亿元。大连和升以三鑫投资持有的百傲化学的部分股票向银行质押贷款金额为6.27亿元,价值质押率为37.8%。大连和升已对外发布公告,将实施有计划的减持,逐步实现股票价值的释放。同时,沈阳经济区一期产业投资基金,已向大连和升下属子公司注资4亿元,为大连和升带来了充足的流动性支持。在大连和升的流动性支持下,完全能够覆盖信得嘉和的贷款风险。


3.桃源商城已通知相关银行,并已获得银行口头同意。在上市公司董事会审议通过后,银行将出具相关文件。交割协议有设置交割前条件,如果不同意会产生实质障碍。因已获得银行口头同意的答复,公司未准备相关措施来应对。


4.公司食品业务收入占公司营业收入的1/3,乌拉圭子公司2019年前三季度营业收入占公司营业收入的20.07%,2018年度为13.54%。乌拉圭子公司在公司整体业务中的占比不高,不构成对公司生产经营活动有严重影响,乌拉圭子公司在公司打造“从产地到餐桌的放心牛肉产业链”中,发挥牛肉食品业务的桥头堡作用。


本次乌拉圭子公司停产不会对公司的生产经营活动产生严重影响,一是根据乌拉圭有关法律规定,企业停产在不超过60天内的,期间员工工资由社保局承担并发放,超过60天的由公司与工会组织协商发放员工生活费;二是停产后的债务问题我们通过产品销售和产品预售逐步偿还,另外给债权方沟通口头达成还款计划。

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